| Matični broj I0I2I0I0I2I7I4I4I |
|
Šifra
djelatnosti I4I5I2I1I0I |
|
|
|
|
|
| Naziv
privrednog društva |
|
|
| Sjedište
privrednog društva B a r |
|
|
|
|
|
|
|
BILANS NOVČANIH TOKOVA -BNT(
PD ) |
|
|
|
|
|
|
|
u periodu
od 01.01.2008 god. do 31.12.2008
god. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozicija |
Napomena |
Trkuća godina |
Predhodna godina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gotovinski tokovi iz operative |
|
|
|
|
|
|
Gotovinska primanja od poslovne
aktivnosti |
|
15.273.740 |
11.846.639 |
|
|
|
Gotovinske isplate dobavljačima i
zaposlenima |
|
15.710.029 |
12.828.433 |
|
|
|
Gotovina generisana iz poslovne
aktivnosti |
|
|
|
|
|
|
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate |
|
|
|
|
|
|
Odlivi gotovine na ime plaćenog
poreza na dobit |
|
|
|
|
|
|
Gotovinski tok prije vanredne
pozicije |
|
|
|
|
|
|
Odliv gotovine na ime vanrednih
troškova ( minus porez ) |
|
|
|
|
|
|
Odliv gotovine na ime isplaćenih
dividendi |
|
|
|
|
|
|
Neto gotovina iz operativnih
aktivnosti |
|
-436.289 |
-981.794 |
|
|
|
Gotovinski tokovi iz aktivnosti
investiranja |
|
|
|
|
|
|
Priliv od prodaje postrojenja i
opreme |
|
|
|
|
|
|
Priliv od prodaje dugoročnih ulaganja |
|
|
|
|
|
|
Priliv od primljene kamate |
|
|
|
|
|
|
Priliv od primljenih dividendi |
|
|
|
|
|
|
Odliv po osnovu kupovine imovine ,
postrojenja i opreme |
|
|
|
|
|
|
Odliv po osnovu kupovine imovine u
svrhu investiranja |
|
|
|
|
|
|
Odliv po osnovu ostalih investicija |
|
|
|
|
|
|
Troškovi razvoja |
|
|
|
|
|
|
Neto gotovina iz aktivnosti
investiranja |
|
|
|
|
|
|
Gotovinski tokovi iz aktivnosti
finansiranja |
|
|
|
|
|
|
Priliv od emitovanja akcijskog
kapitala |
|
|
|
|
|
|
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja |
|
923.333 |
370.000 |
|
|
|
Odliv na ime ponovne kupovine
sopstvenih akcija |
|
|
|
|
|
|
Odliv po osnovu povraćaja
pozajmljenih sredstava |
|
476.666 |
182.167 |
|
|
|
Odliv po osnovu obaveza za
finansijski lizing |
|
|
|
|
|
|
Odliv po osnovu troškova transakcija |
|
|
|
|
|
|
Neto gotovina od aktivnosti
finansiranja |
|
446.667 |
187.833 |
|
|
|
Neto povećanje gotovine i gotovinskih
ekvivalenata |
|
10.378 |
-793.961 |
|
|
|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na
početku perioda |
|
5.353 |
799.314 |
|
|
|
Efekti kursnih razlika na kraju
perioda |
|
|
|
|
|
|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na
kraju perioda |
|
15.731 |
5.353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Obrazac urađen u skladu
sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ( sl.list RCG br.69/05 ) |
|
|
|
i članom 22 IV Direktive EU ( br.78/660/EEC ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Napomenama uz
finansijske iskaze daje se opos primijenjenih računovodstvenih politika i
analitičko |
|
|
|
pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U Baru
Lice odgovorno za |
|
Rukovodilac pravnog lica |
|
|
|
dana
sastavljanje bilansa
MP |
|
|
|
D.Dobrković |
|
D.Krković |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pečat
CRPS - Privredni sud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pečat
CRPS - Privredni sud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrolu izvršili |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
